柳州市柳江區(qū)2020年財(cái)政決算報(bào)告

──2021年8月30日在柳江區(qū)

區(qū)一屆人大常務(wù)委員會(huì)第35次會(huì)議上

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區(qū)人大常委會(huì)主任、各位副主任，各位委員：

2020年我區(qū)財(cái)政決算已經(jīng)編制完成，當(dāng)年預(yù)算的執(zhí)行情況已經(jīng)區(qū)審計(jì)局審計(jì)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》等法律法規(guī)規(guī)定和區(qū)人大常委會(huì)的安排，受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)人大常委會(huì)本次會(huì)議報(bào)告2020年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審查。

一、2020年財(cái)政決算情況

2020年，面對(duì)突發(fā)新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，以及復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，我區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和社會(huì)各界的關(guān)心支持下，以黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議各項(xiàng)決議，圍繞我區(qū)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，落實(shí)積極財(cái)政政策，努力開源節(jié)流，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算改革管理，大力推進(jìn)財(cái)政收支提質(zhì)增效，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，統(tǒng)籌落實(shí)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保障工作。全年財(cái)政預(yù)算運(yùn)行情況總體平穩(wěn)，為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、健康發(fā)展提供有力保障。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

1.財(cái)政收入決算情況

2020年，全區(qū)財(cái)政總收入391,119萬元，同比增長(zhǎng)6.5%。具體構(gòu)成如下：

（1）一般公共預(yù)算收入146,458萬元，同比增長(zhǎng)15.7%。其中：稅收收入87,730萬元，同比增長(zhǎng)1.6%；非稅收入58,728萬元，同比增長(zhǎng)45.8%。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入230,760萬元，同比增長(zhǎng)13.2%。其中：

?—— 返還性收入8,540萬元，主要包括：①增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入3,393萬元；②自治區(qū)四稅基數(shù)返還收入3,406萬元；③所得稅基數(shù)返還收入1,157萬元；④成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入584萬元。

—— 財(cái)力性補(bǔ)助收入80,225萬元，主要包括：①體制補(bǔ)助收入1,388萬元；②均衡性轉(zhuǎn)移支付收入24,616萬元；③縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入23,886萬元；④結(jié)算補(bǔ)助收入189萬元；⑤固定數(shù)額補(bǔ)助收入16,188萬元；⑥民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3,803萬元；⑦其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入135萬元；⑧市對(duì)城區(qū)補(bǔ)助收入10,021萬元。

—— 專項(xiàng)補(bǔ)助收入141,995萬元，其中：①中央、自治區(qū)專項(xiàng)補(bǔ)助收入116,168萬元；②市對(duì)城區(qū)專項(xiàng)補(bǔ)助收入25,827萬元。

（3）地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入6,310萬元。

（4）上年結(jié)余收入471萬元。

（5）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,120萬元。

（詳見表一）

全區(qū)財(cái)政總收入決算數(shù)與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，增加1,436萬元，為上級(jí)補(bǔ)助收入增加1,436萬元，主要是結(jié)算批復(fù)數(shù)調(diào)整增加。

2.財(cái)政支出決算情況

2020年，當(dāng)年財(cái)政總支出389,105萬元，同比增長(zhǎng)6.0%，其構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算支出355,707萬元，同比增長(zhǎng)7.0%；（2）上解支出25,881萬元；（3）地方政府債務(wù)還本支出7,011萬元；（4）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金506萬元。（詳見表一、表三）

當(dāng)年財(cái)政總支出決算數(shù)與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，減少578萬元，其中：（1）一般公共預(yù)算支出增加58萬元，主要是決算期支出調(diào)整增加；（2）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少636萬元，主要是按決算數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

—— 一般公共預(yù)算分科目支出情況

2020年，全區(qū)教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出等完成預(yù)算的100%以上，超過預(yù)算主要是由于上級(jí)補(bǔ)助額增加、動(dòng)支預(yù)備費(fèi)而增加相應(yīng)科目支出，或一些預(yù)算暫列“其他支出”科目的項(xiàng)目在執(zhí)行中按照實(shí)際用途列支相關(guān)科目；“其他支出”完成預(yù)算為負(fù)數(shù)，主要是由于年度執(zhí)行過程中，按照財(cái)政部有關(guān)盤活財(cái)政存量資金預(yù)算會(huì)計(jì)處理規(guī)定，在動(dòng)用收回的財(cái)政存量資金時(shí)，沖減了“其他支出”科目支出，并根據(jù)重新安排的項(xiàng)目支出用途列入相應(yīng)的支出科目；預(yù)備費(fèi)在執(zhí)行中按照實(shí)際用途列支相關(guān)科目，因此決算數(shù)為零。部分支出科目同比下降幅度較大，如公共安全支出同比下降59.0%、節(jié)能環(huán)保支出同比下降55.0%、自然資源海洋氣象等支出同比下降48.4%、住房保障支出同比下降42.0%、糧油物資儲(chǔ)備支出同比下降69.9%等，主要原因?yàn)椋瑥?/span>2020年起區(qū)法院、檢察院、生態(tài)環(huán)境局等單位移交市級(jí)管理，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)不在一般公共預(yù)算支出科目反映，以及上級(jí)專項(xiàng)資金減少、機(jī)構(gòu)改革引起的經(jīng)費(fèi)列支科目調(diào)整等。部分支出科目同比增長(zhǎng)幅度較大，如文化旅游體育與傳媒支出同比增長(zhǎng)56.1%、資源勘探信息等支出同比增長(zhǎng)186.4%、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出同比增長(zhǎng)365.1%，主要原因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)資金增加、規(guī)范政府性基金支出范圍引起的經(jīng)費(fèi)列支科目調(diào)整、相關(guān)事務(wù)和項(xiàng)目增加等。

—— 轉(zhuǎn)移支付支出情況

2020年，全區(qū)共獲得上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入203,760萬元，全部按規(guī)定統(tǒng)籌安排用于本級(jí)相關(guān)支出。其中：財(cái)力性補(bǔ)助收入88,765萬元，全部納入全年財(cái)力統(tǒng)籌安排；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入141,995萬元，按照各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助規(guī)定，專款專用，安排于具體支出項(xiàng)目和科目；上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金按規(guī)定專項(xiàng)安排用于年內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.收支結(jié)余情況

2020年，全區(qū)財(cái)政總收入391,119萬元（當(dāng)年財(cái)政總收入390,648萬元，加上年結(jié)余收入471萬元），減當(dāng)年財(cái)政總支出389,105萬元（含安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金506萬元），年終結(jié)余2,014萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的專款，無凈結(jié)余。

年終結(jié)余決算數(shù)與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，增加2,014萬元，主要是按結(jié)算期間上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入及本級(jí)專項(xiàng)收入結(jié)余進(jìn)行調(diào)整增加。

4.其他需要報(bào)告的情況

（1）預(yù)備費(fèi)使用情況

2020年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3,000萬元，全年動(dòng)用1,683萬元（已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目），主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)426萬元、人工繁殖陸生野生動(dòng)物補(bǔ)償資金758萬元、國(guó)家賠償及行政賠償費(fèi)用289萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)助缺口210萬元。預(yù)備費(fèi)結(jié)余1,317萬元，全部統(tǒng)籌用于平衡當(dāng)年預(yù)算。?

（2）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況

2020年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額7,120萬元，2020年預(yù)算和執(zhí)行過程中，按規(guī)定動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,120萬元，統(tǒng)籌安排用于增支項(xiàng)目平衡年度預(yù)算。2020年當(dāng)年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金506萬元，年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為506萬元。

（3） “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年匯總部門決算全區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算安排‘三公’經(jīng)費(fèi)支出477萬元，同比下降56.2%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，同比下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出102萬元，同比下降44.7%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出374萬元，同比下降58.3%。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2020年，全區(qū)政府性基金總收入204,307萬元，同比增長(zhǎng)11.3%，其中：當(dāng)年區(qū)本級(jí)政府性基金收入44,004萬元，同比增長(zhǎng)73.6%；當(dāng)年上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入64,941萬元，同比下降46.9%；抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入10,372萬元；地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入82,000萬元；上年結(jié)余收入2,990萬元。當(dāng)年全區(qū)政府性基金總支出203,812萬元，同比增長(zhǎng)12.9%。收支相抵，年終結(jié)余495萬元。（詳見表四）

政府性基金收支決算數(shù)與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，總收入增加65萬元，為上級(jí)結(jié)算批復(fù)數(shù)調(diào)整增加；總支出相應(yīng)增加65萬元，其中：（1）本年基金支出增加79萬元，主要是決算期支出調(diào)整增加；（2）年終結(jié)余減少14萬元，主要是按結(jié)算調(diào)整相應(yīng)變動(dòng)。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2020年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總收入1,190萬元。其中：股利、股息收入155萬元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入207萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入499萬元；上年結(jié)余收入329萬元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總支出1,190萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出499萬元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出691萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。（詳見表五）

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算數(shù)與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2020年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成37,613萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11,837萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25,776萬元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成31,678萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7,663萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24,015萬元。收支相抵，本年收支結(jié)余5,935萬元，年末累計(jì)結(jié)余33,398萬元。（詳見表六）

社會(huì)保障基金收支決算數(shù)與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)發(fā)生變動(dòng)，主要是根據(jù)上級(jí)結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（五）地方政府債務(wù)情況

2020年，全區(qū)政府債務(wù)余額256,510萬元，其中：一般債務(wù)103,846萬元，專項(xiàng)債務(wù)152,664萬元。全區(qū)政府債務(wù)余額均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。2020年債務(wù)還本付息共計(jì)13,919.18萬元,其中：還本7,014.52萬元，付息6,904.66萬元。2020年，我區(qū)爭(zhēng)取自治區(qū)代發(fā)債券轉(zhuǎn)貸的政府債券88,310萬元，其中一般債券（再融資債券）6,310萬元，新增專項(xiàng)債券82,000萬元。

地方政府債務(wù)情況與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議報(bào)告情況一致。

二、2020年重大政策和重點(diǎn)支出執(zhí)行情況及成效

（一）突出應(yīng)急保障，支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)

一是強(qiáng)化疫情防控資金保障。堅(jiān)持把人民生命安全和身體健康放在第一位，全力保障疫情防控資金需求，制定疫情防控庫款保障應(yīng)急預(yù)案，確保疫情防控經(jīng)費(fèi)及時(shí)落實(shí)到位。全年共撥付1,449萬元用于疫情防控相關(guān)的醫(yī)療救治、物資設(shè)備購(gòu)置等方面，支持打好打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)常態(tài)化疫情防控要求，加大財(cái)政投入力度，推動(dòng)建設(shè)重大疫情防控救治體系，著力補(bǔ)齊公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，穩(wěn)步推進(jìn)核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室、區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)科兒科病房和醫(yī)技樓、區(qū)中醫(yī)院整體搬遷工程等項(xiàng)目建設(shè)。三是統(tǒng)籌落實(shí)野生動(dòng)物補(bǔ)助處置資金4,336萬元，支持完成存欄野生動(dòng)物補(bǔ)償處置工作，切實(shí)減輕養(yǎng)殖場(chǎng)戶損失，引導(dǎo)及時(shí)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)，維護(hù)人民群眾切身利益和生命安全。

（二）嚴(yán)格底線要求，強(qiáng)化“三保”支出保障

明確“三保”底線，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先位置，確保各項(xiàng)工資福利待遇按時(shí)足額發(fā)放，保障機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求和各項(xiàng)基本民生政策落實(shí)。一是嚴(yán)格按照“底線”要求編制年初預(yù)算，優(yōu)先足額安排“三保”支出預(yù)算，不留硬缺口；二是預(yù)算執(zhí)行過程中優(yōu)先保障“三保”支出，特別是針對(duì)今年財(cái)政國(guó)庫調(diào)度周轉(zhuǎn)空前緊張，支出壓力明顯加大的不利形勢(shì)，建立財(cái)政庫款和支出需求動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，分清“輕重緩急”，按時(shí)足額撥付“三保”資金；三是年度預(yù)算調(diào)整優(yōu)先安排“三保”增支需求，針對(duì)年初不可預(yù)見的政策性增資和剛性必保支出等，通過調(diào)整年初預(yù)留切塊資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)和方向等方式予以優(yōu)先保障。

（三）聚焦“六保六穩(wěn)”任務(wù)，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定

全面貫徹執(zhí)行中央“六保六穩(wěn)”決策部署和工作任務(wù)要求，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，強(qiáng)化財(cái)政職責(zé)，統(tǒng)籌支持穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展基本面。

保居民就業(yè)。投入財(cái)政資金1,194萬元，支持落實(shí)企業(yè)吸納帶動(dòng)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策和鼓勵(lì)勞動(dòng)力就業(yè)創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，推進(jìn)實(shí)施技能提升行動(dòng)，突出支持做好貧困勞動(dòng)力、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)人群就業(yè)工作，多渠道促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)就業(yè)的穩(wěn)定化和擴(kuò)大化。

保基本民生。一是投入財(cái)政資金7,793萬元，提高城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助，改善農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生伙食，支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。二是發(fā)放企業(yè)職工和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金63,427萬元，穩(wěn)步提高養(yǎng)老保障水平，做好養(yǎng)老保障工作。三是撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金19,509萬元，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)療救助專項(xiàng)財(cái)政資金4,939萬元，著力做好醫(yī)療保障托底，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力。四是投入財(cái)政資金12,617萬元，用于特困人員救助供養(yǎng)、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等，做好民生兜底。五是投入財(cái)政資金4,744萬元，支持棚戶區(qū)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)及農(nóng)村危房改造，保障基本住房需求。

保市場(chǎng)主體。一是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，激發(fā)市場(chǎng)活力。落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，釋放政策紅利，全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)13,487萬元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；提升信貸效率和水平，落實(shí)“穩(wěn)企貸”“復(fù)工貸”等貸款貼息748萬元，切實(shí)解決企業(yè)融資難融資貴融資慢問題；優(yōu)化政府采購(gòu)辦理流程，降低市場(chǎng)交易成本，積極支持小微企業(yè)參與政府采購(gòu)。二是落實(shí)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持中小微企業(yè)企穩(wěn)發(fā)展的十條政策措施，對(duì)受疫情影響的中小微企業(yè)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助共298萬元，減免中小微企業(yè)國(guó)有房產(chǎn)租金492萬元，加大對(duì)中小微企業(yè)信貸支持，降低中小微企業(yè)融資成本，有效減輕中小微企業(yè)負(fù)擔(dān)，扶助中小微企業(yè)企穩(wěn)發(fā)展。

保糧食能源安全。一是投入財(cái)政資金7,870萬元，加強(qiáng)耕地地力保護(hù)，大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及糖料蔗良種良法技術(shù)推廣，不斷夯實(shí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高糧食生產(chǎn)能力。二是撥付糧食風(fēng)險(xiǎn)基金304萬元，落實(shí)各類糧食生產(chǎn)補(bǔ)貼1,013萬元，保證糧食市場(chǎng)穩(wěn)定，提升糧食安全保障能力。

保產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)鏈穩(wěn)定。一是落實(shí)工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)基本電費(fèi)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金369萬元，進(jìn)一步降低工業(yè)企業(yè)用電成本。二是籌集政府債券資金、抗疫國(guó)債資金及財(cái)政補(bǔ)助資金共32,507萬元，加快完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化園區(qū)環(huán)境，不斷提升園區(qū)承載力。三是落實(shí)企業(yè)發(fā)展扶持資金15,934萬元，推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，完善智能家電產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，推進(jìn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

保基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一是發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金23,969萬元，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員生活需求。二是投入財(cái)政資金7,280萬元，提高社區(qū)村委干部基本報(bào)酬，改善村級(jí)組織辦公條件，保證村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（四）持續(xù)精準(zhǔn)發(fā)力，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

一是大力支持脫貧攻堅(jiān)。始終把脫貧攻堅(jiān)作為第一民生工程來抓，落實(shí)和完善精準(zhǔn)扶貧舉措，堅(jiān)持聚焦“兩不愁、三保障”，扎實(shí)開展高質(zhì)量扶貧“三大提升”行動(dòng)，堅(jiān)決打贏“四大戰(zhàn)役”。全年統(tǒng)籌各級(jí)專項(xiàng)扶貧資金9,077萬元，確保扶貧資金投入保障；強(qiáng)化扶貧項(xiàng)目全過程績(jī)效管理，充分發(fā)揮扶貧資金效益；落實(shí)政府采購(gòu)支持脫貧攻堅(jiān)政策，助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是積極支持污染防治。全年共投入財(cái)政資金11,685萬元用于污染防治，支持節(jié)能改造、污水治理、城鄉(xiāng)排污管網(wǎng)建設(shè)及退耕還林工程等，有效保護(hù)我區(qū)青山綠水藍(lán)天。三是有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，規(guī)范政府隱性債務(wù)的舉借和使用，足額安排還本付息資金，有序化解存量隱性債務(wù)，支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

三、落實(shí)人大批準(zhǔn)預(yù)算決議有關(guān)情況

（一）著力開源節(jié)流，夯實(shí)財(cái)政保障基礎(chǔ)

一是強(qiáng)化財(cái)政收入征收管理。面對(duì)年內(nèi)突發(fā)疫情、經(jīng)濟(jì)下行及減稅降費(fèi)政策等減收因素的不利影響，在不折不扣落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，全力強(qiáng)化依法征管，克難攻堅(jiān)，多措并舉，確保應(yīng)收盡收，保持財(cái)政收入總體正增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收入累計(jì)完成246,322萬元，增長(zhǎng)2.7%，其中一般公共預(yù)算收入146,458萬元，增長(zhǎng)15.7%。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金扶持。準(zhǔn)確把握上級(jí)資金測(cè)算分配辦法、政策調(diào)整方向和投向重點(diǎn)，積極向上反映我區(qū)個(gè)性因素、特殊情況和實(shí)際困難，主動(dòng)創(chuàng)造條件，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和債券額度傾斜。全年共獲得上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助236,200萬元、新城區(qū)建設(shè)發(fā)展市級(jí)補(bǔ)助資金6億元、抗疫特別國(guó)債10,372萬元、地方政府債券88,310萬元，有效強(qiáng)化財(cái)政資金保障，加大專項(xiàng)領(lǐng)域資金投入，緩解債務(wù)還本壓力。三是加大盤活財(cái)政存量資金力度。全年先后分三次收回財(cái)政存量資金共13,021萬元，及時(shí)清理收回因疫情影響不能實(shí)施的項(xiàng)目和失去實(shí)施時(shí)效性的預(yù)算，削減或取消低效無效資金預(yù)算，加強(qiáng)部門資金整合力度，統(tǒng)籌保障年內(nèi)亟需資金支持的領(lǐng)域，激活財(cái)政資金效能。四是嚴(yán)格控制一般性支出及新增支出。牢固樹立“過緊日子”的思想，厲行節(jié)儉辦事業(yè)，全年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出預(yù)算837萬元；嚴(yán)格預(yù)算約束，從嚴(yán)從緊管控新增支出項(xiàng)目，節(jié)約資金保障重點(diǎn)需求。

（二）深化體制改革，強(qiáng)化監(jiān)管提效益

一是嚴(yán)格執(zhí)行直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制，實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金全程監(jiān)控，強(qiáng)化直達(dá)資金使用效益，全年收到直達(dá)資金32,761萬元，支出進(jìn)度達(dá)100%，有效確保資金直接惠企利民。二是強(qiáng)化庫款監(jiān)管力度，加強(qiáng)庫款統(tǒng)計(jì)分析和形勢(shì)預(yù)判，有效防范庫款風(fēng)險(xiǎn)，確保疫情防控、“三保”等重點(diǎn)支出庫款需求。三是制定全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案，加快推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，逐步構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。四是制定財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄，促進(jìn)預(yù)決算信息公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化。五是深化國(guó)庫集中支付改革，全面鋪開國(guó)庫集中支付電子化，加力規(guī)范國(guó)庫集中支付制度管理。六是繼續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革，加快推進(jìn)企業(yè)辦社會(huì)職能“三供一業(yè)”分離移交改造和國(guó)企退休人員社會(huì)化管理。七是完成“政采云”電子化采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)，優(yōu)化采購(gòu)流程，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，全年辦理政府采購(gòu)資金4.59億元，節(jié)約資金0.15億元，資金節(jié)約率3.3%。八是健全財(cái)政評(píng)審制度，充分發(fā)揮財(cái)政評(píng)審“細(xì)、實(shí)、準(zhǔn)”職能作用，全年完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目共計(jì)221個(gè)，總送審金額24.57億元，審定金額22.36億元，節(jié)約財(cái)政資金2.21億元，凈核減率9.0%。九是充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，重點(diǎn)開展扶貧資金、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼和差旅費(fèi)等專項(xiàng)督查，規(guī)范財(cái)政資金管理使用。

四、下一步財(cái)政工作打算

2020年，我區(qū)財(cái)政總體保持平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政預(yù)算管理工作不斷改進(jìn)和加強(qiáng)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行管理中仍然面臨財(cái)源基礎(chǔ)不夠牢固、財(cái)政收支平衡矛盾凸顯、資金使用效能及財(cái)政預(yù)算管理水平仍有待提高等困難和問題，需要我們采取有力措施加以解決。下一步，我們認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大對(duì)財(cái)政工作的意見建議，嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行管理，深化財(cái)稅體制改革，不斷提高財(cái)政預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。

（一）強(qiáng)化收入統(tǒng)籌管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

一是嚴(yán)格落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)，堅(jiān)持“放水養(yǎng)魚”、涵養(yǎng)稅源；二是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，培育優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定財(cái)源，提高財(cái)政收入質(zhì)量；三是建立健全財(cái)政、稅務(wù)部門和非稅收入各執(zhí)收部門協(xié)調(diào)機(jī)制，強(qiáng)化征管依法依規(guī)，確保應(yīng)征收入及時(shí)足額入庫；四是完善定期清理盤活財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金機(jī)制，加大政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算力度，強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌使用；五是緊跟上級(jí)財(cái)政政策和資金投向，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，積極申報(bào)，努力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金和地方政府債券額度。

（二）大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)支出保障

一是不折不扣落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約、精打細(xì)算，嚴(yán)控一般性支出，保證“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增；二是始終堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，落實(shí)基本民生政策，保障人員工資待遇及時(shí)足額發(fā)放和機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)決兜住“三保”底線；三是強(qiáng)化民生領(lǐng)域保障，加大民生工程建設(shè)投入，持續(xù)支持教育、社保、就業(yè)、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化、住房等基本公共服務(wù)體系建設(shè)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助推實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強(qiáng)污染防治和生態(tài)建設(shè)，不斷改善民生環(huán)境，提高民生福祉；四是加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融財(cái)政政策扶持，積極引導(dǎo)社會(huì)資本參與，推動(dòng)科技創(chuàng)新升級(jí)，培育壯大發(fā)展新動(dòng)能，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展；五是多舉措籌集資金，加快新城區(qū)征地拆遷和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善舊城區(qū)公共設(shè)施改造，持續(xù)提高公共服務(wù)能力。

（三）規(guī)范預(yù)算編制執(zhí)行，推動(dòng)資金提質(zhì)增效

一是嚴(yán)格預(yù)算編制管理。堅(jiān)持“量入為出”原則，積極運(yùn)用“零基預(yù)算”理念，打破部門支出固化僵化格局，建立能增能減、有保有壓、能上能下的預(yù)算安排機(jī)制；加快預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)對(duì)預(yù)算的約束作用；加強(qiáng)跨年度預(yù)算平衡，強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格預(yù)算約束，加強(qiáng)部門預(yù)算調(diào)整及既有專項(xiàng)資金統(tǒng)籌管理，嚴(yán)控新增支出；加強(qiáng)財(cái)政評(píng)審、政府采購(gòu)和國(guó)有資產(chǎn)管理，嚴(yán)禁超財(cái)政評(píng)審審定金額支出、無預(yù)算政府采購(gòu)和超標(biāo)準(zhǔn)配備資產(chǎn)；健全預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目支出進(jìn)度考核，提高財(cái)政資金使用效率。三是加強(qiáng)國(guó)庫庫款監(jiān)管。建立健全庫款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)控財(cái)政暫付款規(guī)模，按規(guī)定清理收回暫付款，強(qiáng)化庫款保障水平。四是推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，加大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用力度，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。

（四）持續(xù)提升監(jiān)管能力，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控

一是嚴(yán)格執(zhí)行直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制。完善直達(dá)資金監(jiān)控體系，密切跟蹤直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行情況，加強(qiáng)直達(dá)資金規(guī)范性管理，確保資金直接惠企利民。二是加快預(yù)算管理一體化實(shí)施。規(guī)范預(yù)算管理工作流程，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)資金從預(yù)算安排源頭到使用末端全過程來源清晰、流向明確、賬目可查、賬實(shí)相符。三是加大財(cái)政預(yù)決算信息公開力度。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化，不斷細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，提高財(cái)政透明度，接受社會(huì)各界監(jiān)督。四是加強(qiáng)監(jiān)督約束管理。依法接受人大及其常委會(huì)、審計(jì)部門的監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理；加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督與監(jiān)察監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、群眾監(jiān)督等協(xié)同發(fā)力，提高監(jiān)督效率，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。五是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格控制政府債務(wù)在限額范圍以內(nèi)，保障按時(shí)足額償還債務(wù)本息；堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解存量隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，2021年是建黨一百周年，是“十四五”規(guī)劃、開啟我國(guó)全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)奮進(jìn)的開局之年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審議意見，凝心聚力、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，為加快推進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)！

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